有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 平成30年1月22日現在 | 第6期計算期間 平成31年1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 193,959 | 1,024,048 |
| 親投資信託受益証券 | 3,324,181,802 | 2,815,537,668 |
| 派生商品評価勘定 | 40,041,365 | 64,730,245 |
| 未収入金 | 31,579,275 | 25,920,726 |
| 流動資産合計 | 3,395,996,401 | 2,907,212,687 |
| 資産合計 | 3,395,996,401 | 2,907,212,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,539,751 | 939,567 |
| 未払金 | 110,405 | - |
| 未払解約金 | 3,915,380 | 2,551,402 |
| 未払受託者報酬 | 562,067 | 476,387 |
| 未払委託者報酬 | 25,857,157 | 21,915,472 |
| その他未払費用 | 777,497 | 754,497 |
| 流動負債合計 | 39,762,257 | 26,637,325 |
| 負債合計 | 39,762,257 | 26,637,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,128,171,620 | 2,764,390,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,062,524 | 116,184,411 |
| (分配準備積立金) | 346,788,488 | 384,989,631 |
| 元本等合計 | 3,356,234,144 | 2,880,575,362 |
| 純資産合計 | 3,356,234,144 | 2,880,575,362 |
| 負債純資産合計 | 3,395,996,401 | 2,907,212,687 |
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