有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 2025年1月20日現在 | 第13期計算期間 2026年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 213,805 | 201,199 |
| 親投資信託受益証券 | 3,185,464,665 | 3,155,879,734 |
| 派生商品評価勘定 | 602,834 | - |
| 未収入金 | 86,715,947 | 36,721,994 |
| 流動資産合計 | 3,272,997,251 | 3,192,802,927 |
| 資産合計 | 3,272,997,251 | 3,192,802,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 659,987 | 53,565,741 |
| 未払金 | 56,402,972 | 18,565 |
| 未払解約金 | 8,056,386 | 12,014,559 |
| 未払受託者報酬 | 459,257 | 512,157 |
| 未払委託者報酬 | 21,127,815 | 23,561,739 |
| その他未払費用 | 596,033 | 555,384 |
| 流動負債合計 | 87,302,450 | 90,228,145 |
| 負債合計 | 87,302,450 | 90,228,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,304,762,617 | 3,120,790,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,067,816 | △18,215,569 |
| (分配準備積立金) | 421,405,864 | 487,408,873 |
| 元本等合計 | 3,185,694,801 | 3,102,574,782 |
| 純資産合計 | 3,185,694,801 | 3,102,574,782 |
| 負債純資産合計 | 3,272,997,251 | 3,192,802,927 |
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