有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月8日-平成26年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 9,961 | 9,961 | 8,647 | 8,647 | 8,660 |
| 2013年 5月末日 | 1,851 | ― | 10,288 | ― | 10,210 | |
| 6月末日 | 1,412 | ― | 10,090 | ― | 10,100 | |
| 7月末日 | 1,612 | ― | 10,079 | ― | 10,030 | |
| 8月末日 | 2,650 | ― | 10,193 | ― | 10,170 | |
| 9月末日 | 2,613 | ― | 9,334 | ― | 9,310 | |
| 10月末日 | 2,623 | ― | 9,370 | ― | 9,370 | |
| 11月末日 | 4,444 | ― | 8,515 | ― | 8,560 | |
| 12月末日 | 6,164 | ― | 8,198 | ― | 8,210 | |
| 2014年 1月末日 | 8,864 | ― | 8,936 | ― | 8,900 | |
| 2月末日 | 10,210 | ― | 8,864 | ― | 8,880 | |
| 3月末日 | 10,133 | ― | 8,796 | ― | 8,800 | |
| 4月末日 | 8,519 | ― | 9,141 | ― | 9,080 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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