有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 9,961 | 9,961 | 8,647 | 8,647 | 8,660 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 39,791 | 39,791 | 6,365 | 6,365 | 6,370 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 42,360 | 42,360 | 6,942 | 6,942 | 6,950 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月20日) | 19,720 | 19,720 | 5,445 | 5,445 | 5,450 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月20日) | 16,583 | 16,583 | 4,566 | 4,566 | 4,575 |
| 2017年 2月末日 | 19,837 | ― | 5,477 | ― | 5,470 | |
| 3月末日 | 21,361 | ― | 5,489 | ― | 5,480 | |
| 4月末日 | 16,249 | ― | 5,395 | ― | 5,390 | |
| 5月末日 | 13,947 | ― | 5,259 | ― | 5,270 | |
| 6月末日 | 15,656 | ― | 5,147 | ― | 5,140 | |
| 7月末日 | 14,461 | ― | 5,161 | ― | 5,160 | |
| 8月末日 | 12,637 | ― | 5,218 | ― | 5,220 | |
| 9月末日 | 14,660 | ― | 5,000 | ― | 5,010 | |
| 10月末日 | 17,884 | ― | 4,631 | ― | 4,615 | |
| 11月末日 | 16,932 | ― | 4,453 | ― | 4,455 | |
| 12月末日 | 16,210 | ― | 4,439 | ― | 4,440 | |
| 2018年 1月末日 | 17,192 | ― | 4,361 | ― | 4,360 | |
| 2月末日 | 16,303 | ― | 4,526 | ― | 4,530 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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