半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 9,961 | 9,961 | 8,647 | 8,647 | 8,660 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 39,791 | 39,791 | 6,365 | 6,365 | 6,370 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 42,360 | 42,360 | 6,942 | 6,942 | 6,950 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月20日) | 19,720 | 19,720 | 5,445 | 5,445 | 5,450 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月20日) | 16,583 | 16,583 | 4,566 | 4,566 | 4,575 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月20日) | 14,528 | 14,528 | 4,360 | 4,360 | 4,365 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月20日) | 14,000 | 14,000 | 3,762 | 3,762 | 3,765 |
| 2019年 8月末日 | 15,924 | ― | 4,384 | ― | 4,385 | |
| 9月末日 | 26,834 | ― | 4,127 | ― | 4,135 | |
| 10月末日 | 15,306 | ― | 3,903 | ― | 3,910 | |
| 11月末日 | 15,130 | ― | 3,838 | ― | 3,840 | |
| 12月末日 | 15,284 | ― | 3,763 | ― | 3,755 | |
| 2020年 1月末日 | 10,811 | ― | 3,831 | ― | 3,820 | |
| 2月末日 | 12,255 | ― | 4,180 | ― | 4,185 | |
| 3月末日 | 12,560 | ― | 4,467 | ― | 4,500 | |
| 4月末日 | 16,328 | ― | 4,163 | ― | 4,135 | |
| 5月末日 | 15,699 | ― | 3,809 | ― | 3,800 | |
| 6月末日 | 16,549 | ― | 3,692 | ― | 3,700 | |
| 7月末日 | 17,111 | ― | 3,767 | ― | 3,775 | |
| 8月末日 | 16,736 | ― | 3,529 | ― | 3,530 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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