半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 9,961 | 9,961 | 8,647 | 8,647 | 8,660 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 39,791 | 39,791 | 6,365 | 6,365 | 6,370 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 42,360 | 42,360 | 6,942 | 6,942 | 6,950 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月20日) | 19,720 | 19,720 | 5,445 | 5,445 | 5,450 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月20日) | 16,583 | 16,583 | 4,566 | 4,566 | 4,575 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月20日) | 14,528 | 14,528 | 4,360 | 4,360 | 4,365 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月20日) | 14,000 | 14,000 | 3,762 | 3,762 | 3,765 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月20日) | 11,240 | 11,240 | 2,650 | 2,650 | 2,653 |
| 2020年 8月末日 | 16,736 | ― | 3,529 | ― | 3,530 | |
| 9月末日 | 19,566 | ― | 3,493 | ― | 3,495 | |
| 10月末日 | 19,722 | ― | 3,533 | ― | 3,515 | |
| 11月末日 | 18,498 | ― | 3,042 | ― | 3,040 | |
| 12月末日 | 14,017 | ― | 2,919 | ― | 2,918 | |
| 2021年 1月末日 | 12,455 | ― | 2,895 | ― | 2,889 | |
| 2月末日 | 10,055 | ― | 2,716 | ― | 2,739 | |
| 3月末日 | 6,496 | ― | 2,693 | ― | 2,690 | |
| 4月末日 | 6,057 | ― | 2,714 | ― | 2,717 | |
| 5月末日 | 6,118 | ― | 2,693 | ― | 2,701 | |
| 6月末日 | 6,209 | ― | 2,697 | ― | 2,699 | |
| 7月末日 | 6,461 | ― | 2,832 | ― | 2,839 | |
| 8月末日 | 6,363 | ― | 2,740 | ― | 2,750 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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