半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2025/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 39,791 | 39,791 | 6,365 | 6,365 | 6,370 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 42,360 | 42,360 | 6,942 | 6,942 | 6,950 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月20日) | 19,720 | 19,720 | 5,445 | 5,445 | 5,450 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月20日) | 16,583 | 16,583 | 4,566 | 4,566 | 4,575 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月20日) | 14,528 | 14,528 | 4,360 | 4,360 | 4,365 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月20日) | 14,000 | 14,000 | 3,762 | 3,762 | 3,765 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月20日) | 11,240 | 11,240 | 2,650 | 2,650 | 2,653 |
| 第9計算期間末 | (2022年 2月20日) | 7,859 | 7,859 | 2,756 | 2,756 | 2,753 |
| 第10計算期間末 | (2023年 2月20日) | 14,916 | 14,916 | 2,523 | 2,523 | 2,525 |
| 第11計算期間末 | (2024年 2月20日) | 14,134 | 14,134 | 1,701 | 1,701 | 1,706 |
| 2023年 8月末日 | 15,119 | ― | 2,068 | ― | 2,068 | |
| 9月末日 | 15,817 | ― | 2,097 | ― | 2,096.5 | |
| 10月末日 | 13,427 | ― | 2,155 | ― | 2,151.5 | |
| 11月末日 | 13,532 | ― | 1,978 | ― | 1,979 | |
| 12月末日 | 13,495 | ― | 1,970 | ― | 1,974 | |
| 2024年 1月末日 | 12,388 | ― | 1,805 | ― | 1,813 | |
| 2月末日 | 13,604 | ― | 1,667 | ― | 1,669.5 | |
| 3月末日 | 16,295 | ― | 1,604 | ― | 1,599.5 | |
| 4月末日 | 8,062 | ― | 1,676 | ― | 1,679.5 | |
| 5月末日 | 8,302 | ― | 1,670 | ― | 1,670.5 | |
| 6月末日 | 8,431 | ― | 1,621 | ― | 1,620.5 | |
| 7月末日 | 11,742 | ― | 1,626 | ― | 1,631.5 | |
| 8月末日 | 12,367 | ― | 1,591 | ― | 1,596 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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