半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2024/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 9,961 | 9,961 | 8,647 | 8,647 | 8,660 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 39,791 | 39,791 | 6,365 | 6,365 | 6,370 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 42,360 | 42,360 | 6,942 | 6,942 | 6,950 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月20日) | 19,720 | 19,720 | 5,445 | 5,445 | 5,450 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月20日) | 16,583 | 16,583 | 4,566 | 4,566 | 4,575 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月20日) | 14,528 | 14,528 | 4,360 | 4,360 | 4,365 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月20日) | 14,000 | 14,000 | 3,762 | 3,762 | 3,765 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月20日) | 11,240 | 11,240 | 2,650 | 2,650 | 2,653 |
| 第9計算期間末 | (2022年 2月20日) | 7,859 | 7,859 | 2,756 | 2,756 | 2,753 |
| 第10計算期間末 | (2023年 2月20日) | 14,916 | 14,916 | 2,523 | 2,523 | 2,525 |
| 2022年 8月末日 | 8,502 | ― | 2,544 | ― | 2,549 | |
| 9月末日 | 8,011 | ― | 2,723 | ― | 2,727.5 | |
| 10月末日 | 7,789 | ― | 2,552 | ― | 2,551.5 | |
| 11月末日 | 7,680 | ― | 2,500 | ― | 2,508 | |
| 12月末日 | 9,094 | ― | 2,673 | ― | 2,674 | |
| 2023年 1月末日 | 14,210 | ― | 2,546 | ― | 2,547.5 | |
| 2月末日 | 14,406 | ― | 2,527 | ― | 2,532 | |
| 3月末日 | 15,475 | ― | 2,444 | ― | 2,444.5 | |
| 4月末日 | 14,198 | ― | 2,370 | ― | 2,370 | |
| 5月末日 | 17,458 | ― | 2,212 | ― | 2,208.5 | |
| 6月末日 | 15,654 | ― | 2,046 | ― | 2,044.5 | |
| 7月末日 | 14,810 | ― | 2,034 | ― | 2,038 | |
| 8月末日 | 15,119 | ― | 2,068 | ― | 2,068 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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