有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 9,961 | 9,961 | 8,647 | 8,647 | 8,660 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 39,791 | 39,791 | 6,365 | 6,365 | 6,370 |
| 2014年 4月末日 | 8,519 | ― | 9,141 | ― | 9,080 | |
| 5月末日 | 8,421 | ― | 8,846 | ― | 8,870 | |
| 6月末日 | 7,517 | ― | 8,523 | ― | 8,540 | |
| 7月末日 | 7,436 | ― | 8,244 | ― | 8,270 | |
| 8月末日 | 7,527 | ― | 8,345 | ― | 8,350 | |
| 9月末日 | 9,654 | ― | 7,900 | ― | 7,910 | |
| 10月末日 | 6,542 | ― | 7,679 | ― | 7,720 | |
| 11月末日 | 8,408 | ― | 7,237 | ― | 7,230 | |
| 12月末日 | 6,569 | ― | 7,203 | ― | 7,200 | |
| 2015年 1月末日 | 9,150 | ― | 7,082 | ― | 7,080 | |
| 2月末日 | 9,303 | ― | 6,636 | ― | 6,640 | |
| 3月末日 | 39,331 | ― | 6,456 | ― | 6,430 | |
| 4月末日 | 31,652 | ― | 6,341 | ― | 6,330 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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