有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 9,961 | 9,961 | 8,647 | 8,647 | 8,660 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 39,791 | 39,791 | 6,365 | 6,365 | 6,370 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 42,360 | 42,360 | 6,942 | 6,942 | 6,950 |
| 2015年 4月末日 | 31,652 | ― | 6,341 | ― | 6,330 | |
| 5月末日 | 15,085 | ― | 6,005 | ― | 6,010 | |
| 6月末日 | 12,663 | ― | 6,082 | ― | 6,070 | |
| 7月末日 | 11,332 | ― | 5,958 | ― | 5,960 | |
| 8月末日 | 11,017 | ― | 6,435 | ― | 6,420 | |
| 9月末日 | 10,810 | ― | 6,833 | ― | 6,850 | |
| 10月末日 | 10,926 | ― | 6,201 | ― | 6,190 | |
| 11月末日 | 10,776 | ― | 5,980 | ― | 5,980 | |
| 12月末日 | 10,875 | ― | 6,172 | ― | 6,180 | |
| 2016年 1月末日 | 10,723 | ― | 6,571 | ― | 6,610 | |
| 2月末日 | 11,745 | ― | 7,153 | ― | 7,090 | |
| 3月末日 | 40,945 | ― | 6,710 | ― | 6,720 | |
| 4月末日 | 11,481 | ― | 6,746 | ― | 6,680 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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