有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年2月19日)

(1)【投資状況】
アジア・プラス(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	515,935,161	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,000,697	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,099,355	0.97
合計(純資産総額)		522,035,213	100.00

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,875,698,018	98.55
親投資信託受益証券	日本	33,023,015	0.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,735,564	0.97
合計(純資産総額)		6,976,456,597	100.00

アジア・プラス(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,636,889	98.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	197,508	1.53
合計(純資産総額)		12,834,397	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	118,013,696	37.73
特殊債券	日本	50,254,848	16.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	144,453,254	46.19
合計(純資産総額)		312,721,798	100.00