有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)

(1)【投資状況】
アジア・プラス(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	118,851,672	98.16
親投資信託受益証券	日本	1,001,694	0.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,224,402	1.01
合計(純資産総額)		121,077,768	100.00

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,411,319,610	96.70
親投資信託受益証券	日本	33,055,894	2.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,038,851	1.03
合計(純資産総額)		1,459,414,355	100.00

アジア・プラス(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,870,141	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	185,597	1.84
合計(純資産総額)		10,055,738	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,096,118	7.59
特殊債券	日本	70,052,977	26.48
社債券	日本	60,093,185	22.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	114,303,154	43.20
合計(純資産総額)		264,545,434	100.00