有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月20日-平成27年2月19日)

(1)【投資状況】
アジア・プラス(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	218,108,562	94.27
親投資信託受益証券	日本	1,001,494	0.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,234,301	5.28
合計(純資産総額)		231,344,357	100.00

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,478,223,097	97.74
親投資信託受益証券	日本	33,049,318	0.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,161,041	1.32
合計(純資産総額)		3,558,433,456	100.00

アジア・プラス(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,610,987	98.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	366,813	1.59
合計(純資産総額)		22,977,800	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	55,000,534	19.41
特殊債券	日本	136,575,334	48.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,683,774	32.36
合計(純資産総額)		283,259,642	100.00