有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】
アジア・プラス(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	69,986,628	97.48
親投資信託受益証券	日本	1,001,195	1.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	807,906	1.12
合計(純資産総額)		71,795,729	100.00

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	957,718,201	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,046,318	1.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,711,762	0.99
合計(純資産総額)		977,476,281	100.00

アジア・プラス(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,879,537	98.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	187,270	1.86
合計(純資産総額)		10,066,807	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	40,060,452	53.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,413,965	46.20
合計(純資産総額)		74,474,417	100.00