有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)

(1)【投資状況】
アジア・プラス(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	348,452,230	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,001,096	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,545,189	1.00
合計(純資産総額)		352,998,515	100.00

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,798,198,090	97.78
親投資信託受益証券	日本	33,036,167	0.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,738,444	1.54
合計(純資産総額)		4,906,972,701	100.00

アジア・プラス(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,043,411	98.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	369,566	1.34
合計(純資産総額)		27,412,977	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	104,014,184	31.77
特殊債券	日本	97,410,011	29.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	125,902,595	38.46
合計(純資産総額)		327,326,790	100.00