有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

(1)【投資状況】
アジア・プラス(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	65,360,460	97.47
親投資信託受益証券	日本	1,000,897	1.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	691,457	1.03
合計(純資産総額)		67,052,814	100.00

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	870,674,064	97.88
親投資信託受益証券	日本	10,043,319	1.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,801,581	0.98
合計(純資産総額)		889,518,964	100.00

アジア・プラス(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,877,592	98.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	188,252	1.87
合計(純資産総額)		10,065,844	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	30,099,635	40.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,352,460	59.57
合計(純資産総額)		74,452,095	100.00