有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(1)【投資状況】
アジア・プラス(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	112,444,717	98.12
親投資信託受益証券	日本	1,001,594	0.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,147,465	1.00
合計(純資産総額)		114,593,776	100.00

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,235,137,122	96.37
親投資信託受益証券	日本	33,052,606	2.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,460,295	1.05
合計(純資産総額)		1,281,650,023	100.00

アジア・プラス(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,938,074	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	186,681	1.84
合計(純資産総額)		10,124,755	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	40,047,771	15.03
特殊債券	日本	74,140,466	27.82
社債券	日本	40,110,718	15.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	112,107,965	42.08
合計(純資産総額)		266,406,920	100.00