有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)

(1)【投資状況】
アジア・プラス(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	126,270,205	98.21
親投資信託受益証券	日本	1,001,893	0.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,291,453	1.00
合計(純資産総額)		128,563,551	100.00

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,614,983,919	96.86
親投資信託受益証券	日本	33,062,469	1.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,131,510	1.14
合計(純資産総額)		1,667,177,898	100.00

アジア・プラス(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,830,477	98.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	364,887	1.80
合計(純資産総額)		20,195,364	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	33,780,888	12.27
特殊債券	日本	90,280,613	32.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	151,160,065	54.92
合計(純資産総額)		275,221,566	100.00