有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)

(1)【投資状況】
アジア・プラス(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	140,353,114	98.24
親投資信託受益証券	日本	1,002,092	0.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,505,523	1.05
合計(純資産総額)		142,860,729	100.00

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,878,702,287	96.51
親投資信託受益証券	日本	33,069,045	1.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,834,105	1.78
合計(純資産総額)		1,946,605,437	100.00

アジア・プラス(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,775,503	98.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	363,853	1.80
合計(純資産総額)		20,139,356	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	10,065,104	3.65
特殊債券	日本	30,078,406	10.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	235,487,410	85.43
合計(純資産総額)		275,630,920	100.00