有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月20日-平成27年8月19日)

(1)【投資状況】
アジア・プラス(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	153,665,868	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,001,893	0.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,576,594	1.00
合計(純資産総額)		156,244,355	100.00

アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,167,991,850	97.35
親投資信託受益証券	日本	33,062,469	1.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,947,544	1.16
合計(純資産総額)		2,227,001,863	100.00

アジア・プラス(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,771,571	98.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	365,560	1.81
合計(純資産総額)		20,137,131	100.00

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,225,702	7.31
特殊債券	日本	70,318,028	25.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	186,025,840	67.26
合計(純資産総額)		276,569,570	100.00