有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
(1)【投資状況】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 平成26年 7月31日現在 | |||||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) | ||
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,079,885,435 | 95.80 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,009,964 | 0.14 | ||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 300,472,529 | 4.06 | ||
| 合計(純資産総額) | 7,390,367,928 | 100.00 | |||
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 | |||||
| 平成26年 7月31日現在 | |||||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) | ||
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,995,082,078 | 95.07 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,996 | 0.05 | ||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 102,544,926 | 4.88 | ||
| 合計(純資産総額) | 2,098,628,000 | 100.00 | |||
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