有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【投資状況】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 2018年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,128,671,725 | 97.91 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,001,993 | 0.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 99,450,567 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | 5,238,124,285 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2018年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 763,247,416 | 98.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,199 | 0.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,074,088 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 776,321,703 | 100.00 | |
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