有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
(1)【投資状況】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 平成27年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 11,898,606,654 | 97.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,013,950 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 255,461,014 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | 12,164,081,618 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成27年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,164,262,084 | 99.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,395 | 0.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,831,253 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 1,175,094,732 | 100.00 | |
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