有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,510,479,978 | 97.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,012,954 | 0.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 93,840,532 | 2.03 |
| 合計(純資産総額) | 4,614,333,464 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 423,686,428 | 97.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,295 | 0.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,845,286 | 2.04 |
| 合計(純資産総額) | 433,533,009 | 100.00 | |
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