有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
(1)【投資状況】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,481,736,371 | 96.14 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,994,022 | 0.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 89,520,842 | 3.47 |
| 合計(純資産総額) | 2,581,251,235 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 375,731,607 | 93.46 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 999,402 | 0.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,288,504 | 6.29 |
| 合計(純資産総額) | 402,019,513 | 100.00 | |
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