有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【投資状況】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,897,785,760 | 98.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,005,979 | 0.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 98,800,923 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 6,006,592,662 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 880,972,976 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,597 | 0.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,902,400 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 897,875,973 | 100.00 | |
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