- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
(1)【投資状況】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,912,962,004 | 97.57 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,015,943 | 0.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 112,226,416 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 5,035,204,363 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 477,717,427 | 98.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,594 | 0.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,724,929 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 487,443,950 | 100.00 | |
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