有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【投資状況】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 2018年 6月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,121,802,553 | 98.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,999,004 | 0.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 71,914,371 | 1.71 |
| 合計(純資産総額) | 4,203,715,928 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 2018年 6月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 642,823,232 | 99.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 999,900 | 0.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,859,516 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 645,682,648 | 100.00 | |
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