有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
(1)【投資状況】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 平成27年 1月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 14,893,600,645 | 97.76 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,012,954 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 330,588,670 | 2.17 |
| 合計(純資産総額) | 15,234,202,269 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 平成27年 1月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,446,013,312 | 97.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,295 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,849,733 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 1,475,864,340 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
