有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(平成26年7月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,388,120,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,865,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,381,255,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,025,965,315 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0882 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 298,218,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,724,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,888,043 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1773 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,703,300,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,340,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,682,959,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,890,298,465 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2038 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
