有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)
(平成28年7月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,446,264,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,436,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,394,828,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,405,251,571 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 355,669,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,021,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,699,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2648 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,801,929,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,711,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,778,218,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,804,708,236 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3471 | 円 |
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