有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)
(平成29年7月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,342,088,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,008,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,307,079,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,100,208,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0985 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 369,940,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 702,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,237,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,475,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4860 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,711,989,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,774,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,700,214,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,673,641,888 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6134 | 円 |
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