有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)
(平成28年1月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,063,053,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,724,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,057,328,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,211,769,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 448,472,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 787,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,684,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,919,185 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2037 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,511,735,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,409,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,507,325,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,335,649,666 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2702 | 円 |
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