有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(平成30年7月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,865,438,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,009,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,851,428,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,725,523,928 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 325,038,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 567,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,471,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,803,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6159 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,190,498,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,967,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,185,530,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,223,964,012 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7856 | 円 |
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