有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)
(平成27年1月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,974,400,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,236,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,888,163,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,993,969,988 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1791 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 516,024,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 912,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,111,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,147,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3515 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,490,702,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,213,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,410,489,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,593,204,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3956 | 円 |
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