有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(2018年12月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,562,045,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,251,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,556,794,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,677,362,478 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9281 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 242,201,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,700,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,889,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4227 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,804,279,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,258,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,020,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,133,851,474 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5875 | 円 |
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