有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)
(平成29年1月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,750,249,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,304,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,729,944,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,465,536,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1072 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 375,219,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 986,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,232,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,176,230 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4439 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,125,566,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,592,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,109,973,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,000,719,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5544 | 円 |
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