有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)
(平成27年7月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,347,092,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,583,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,331,508,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,765,266,039 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1188 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 525,404,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 971,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 524,433,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 385,800,600 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3593 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,872,701,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,709,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,859,991,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,132,754,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4179 | 円 |
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