有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)
(平成30年1月末現在)
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
(参考)北米高配当株マザーファンド
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,890,991,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,321,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,887,670,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,781,162,972 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0598 | 円 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 364,543,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,692,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,851,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,202,301 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5589 | 円 |
(参考)北米高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,255,493,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,308,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,248,184,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,315,752,586 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7087 | 円 |
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