有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成26年7月31日)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド	1,151,985.32	7,878.06	9,075,416,462	7,901.83	9,102,792,161	101.71
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,001,202	0.9984	999,600	0.9984	999,600	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成26年 7月31日)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	101.72
合 計	101.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。