有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年1月29日)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド	12,620,430.72	1,736.13	21,910,788,463	1,752.25	22,114,149,729	98.37
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,001,202	0.997	998,198	0.997	998,198	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成28年1月29日)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
合 計	98.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。