有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年 6月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド	14,034,097.13	547.85	7,688,580,112	555.77	7,799,730,161	95.45
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,001,202	0.9866	987,785	0.9865	987,685	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2021年 6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.47
合 計	95.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。