- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/19-2024/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年 6月28日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド | 6,147,035.45 | 618 | 3,798,867,908 | 615.93 | 3,786,143,544 | 95.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 1,001,202 | 0.9811 | 982,279 | 0.9811 | 982,279 | 0.02 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2024年 6月28日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.66 |
| 合 計 | 95.66 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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