有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成27年7月31日)
国/地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド	8,391,471.21	4,311.42	36,179,156,804	4,130.1	34,657,615,244	95.93
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,001,202	0.9976	998,799	0.9976	998,799	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成27年7月31日)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.93
合 計	95.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。