有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド	21,937,704.29	965.7	21,185,241,032	911.52	19,996,656,214	95.12
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,001,202	0.9914	992,591	0.9913	992,491	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.12
合 計	95.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。