有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/06/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年 6月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド | 8,769,686.39 | 615.27 | 5,395,724,945 | 610.03 | 5,349,771,788 | 98.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 1,001,202 | 0.9828 | 983,981 | 0.9827 | 983,881 | 0.02 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2023年 6月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.05 |
| 合 計 | 98.05 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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