有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成30年 1月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド	30,122,176.74	1,358.25	40,913,446,557	1,354.75	40,808,018,938	95.29
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,001,202	0.9935	994,694	0.9934	994,594	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成30年 1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.30
合 計	95.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。