有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年 6月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド | 10,923,125.82 | 530.3 | 5,792,632,038 | 562.97 | 6,149,392,142 | 96.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用短期金融資産ファンド (適格機関投資家専用) | 1,001,202 | 0.9847 | 985,883 | 0.9846 | 985,783 | 0.02 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2022年 6月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.74 |
| 合 計 | 96.74 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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