有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年 7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド	26,990,612.83	1,669.6	45,063,660,619	1,679.38	45,327,495,374	98.27
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,001,202	0.9945	995,695	0.9945	995,695	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
合 計	98.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。