有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月19日-平成26年3月17日)

①【純資産の推移】
2014年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
C(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	241	241	1.0274	1.0274
	2013年6月末日	20	-	1.0108	-
	2013年7月末日	57	-	1.0244	-
	2013年8月末日	77	-	0.9448	-
	2013年9月末日	65	-	0.9771	-
	2013年10月末日	64	-	1.0111	-
	2013年11月末日	89	-	0.9588	-
	2013年12月末日	228	-	0.9560	-
	2014年1月末日	234	-	0.9801	-
	2014年2月末日	226	-	1.0239	-
	2014年3月末日	231	-	1.0292	-
	2014年4月末日	239	-	1.0698	-

D(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2014年3月17日)	3,412	3,412	1.0855	1.0855
	2013年6月末日	215	-	1.0312	-
	2013年7月末日	1,041	-	1.0450	-
	2013年8月末日	1,317	-	0.9643	-
	2013年9月末日	1,631	-	0.9915	-
	2013年10月末日	1,815	-	1.0348	-
	2013年11月末日	2,065	-	1.0187	-
	2013年12月末日	2,458	-	1.0479	-
	2014年1月末日	2,771	-	1.0484	-
	2014年2月末日	3,218	-	1.0878	-
	2014年3月末日	3,704	-	1.1036	-
	2014年4月末日	4,096	-	1.1431	-